一拖股份2013年上半年募集資金使用重大項目建設情況

(一)募集資金投資項目的資金使用情況

　　公司嚴格按照《管理制度》以及《招股說(shuō)明書(shū)》中的承諾使用募集資金，所有募投項目均按照招股說(shuō)明書(shū)中承諾的內容穩步推進(jìn)。本年度募集資金的實(shí)際使用情況詳見(jiàn)《募集資金使用情況對照表》(附表1)。

　　按公司募集資金使用計劃，募集資金主要投資四個(gè)項目。報告期公司共投入募集資金26，107，896.30元，累計投入募集資金399，750，096.17元。募投項目實(shí)施情況如下：

　　1、大功率農用柴油機項目：按照“統籌規劃、突出重點(diǎn)、分期實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展”的建設原則，公司將項目分兩期建設，大功率農用柴油機項目一期工程建設基本完成，已完成柴油機缸體、缸蓋兩條柔性機械加工線(xiàn)、柴油機總裝線(xiàn)、涂裝線(xiàn)、補整包裝線(xiàn)、試驗車(chē)間以及廠(chǎng)房及配套附屬設施的建設，形成了年產(chǎn)5，000臺大功率柴油機生產(chǎn)能力。根據市場(chǎng)情況和公司發(fā)展戰略，在一期工程基礎上，公司已啟動(dòng)項目二期建設，新增缸體、缸蓋加工生產(chǎn)線(xiàn)、試驗設備及其他配套設施。通過(guò)二期建設對一期形成的生產(chǎn)能力進(jìn)行“填平補齊”，將**終形成4萬(wàn)臺大功率農用柴油機的生產(chǎn)能力。報告期內，項目二期建設正在按計劃進(jìn)行，二期建設的產(chǎn)品及工藝技術(shù)方案已確定，完成了缸體精加工段、加工中心段及國內輔機招標文件的編制及評審，截止2013年6月30日，一期及二期項目建設已累計使用募集資金2.21億元。全部項目預計到2014年6月底建成投產(chǎn)。

　　2、新疆農裝建設項目：2013年上半年公司以募集資金對項目實(shí)施主體新疆公司增資30，000，000.00元。截至2013年6月底，已投入的募集資金主要用于新疆農裝建設項目的基礎設施建設?，F已完成裝配廠(chǎng)房、調試車(chē)間、生活綜合樓、供油庫、綜合站房、停放廠(chǎng)房及廠(chǎng)區道路等建設，并組織完成該區域銷(xiāo)售和服務(wù)人員的培訓。項目二期的零部件裝配車(chē)間建設已基本完成報批報建手續，正在進(jìn)行施工設計工作，全部項目建設預計于2014年10月完成。

　　3、新型輪式拖拉機核心能力提升項目：截至2013年6月，該項目已完成撥叉線(xiàn)、部分國內齒輪加工設備、總裝配廠(chǎng)房、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)平臺和工藝研究及制造技術(shù)平臺的建設。為提高新型輪拖核心殼體件加工的先進(jìn)性及自動(dòng)化程度，公司在去年對新型輪拖殼體加工線(xiàn)工藝技術(shù)方案進(jìn)行了修改和調整的基礎上，于2013年6月完成了大馬力輪拖變速箱殼體、減速器殼體加工線(xiàn)進(jìn)口設備的招標工作，全部項目建設預計于2014年12月完成。

　　4、燃油噴射系統產(chǎn)品升級擴能改造項目：2013年上半年，公司完成了以募集資金對項目實(shí)施主體燃油噴射公司增資103，733，129.00元。報告期內，燃油噴射公司已使用自有資金開(kāi)始一期項目的開(kāi)發(fā)建設，現項目一期的工藝技術(shù)方案已完成修訂，已完成部分國產(chǎn)設備招標，其中19臺設備已投入使用。進(jìn)口設備預計8月份完成招標，全部項目建設預計于2014年12月完成。

(二)使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金情況。

　　2013年3月14日公司已將前次用于補充流動(dòng)資金的募集資金77，000，000.00元全部歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，并確保在不影響募投項目建設和募集資金使用計劃的前提下，經(jīng)2013年3月27日公司第六屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議，公司監事會(huì )、獨立董事及保薦機構中信證券發(fā)表意見(jiàn)同意公司繼續使用閑置募集資金77，000，000.00元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì )審議通過(guò)之日起不超過(guò)十二個(gè)月。

　　《關(guān)于部分閑置募集資金補充流動(dòng)資金到期歸還的公告》、《關(guān)于繼續使用部分閑置募集資金補充流動(dòng)資金的公告》已分別于2013年3月15日、2013年3月28日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》及《上海證券報》。

(三)使用募集資金向子公司增資情況

　　為了順利實(shí)施募集資金投資項目之燃油噴射系統產(chǎn)品升級擴能改造項目、新疆農裝建設項目，經(jīng)公司第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議同意，公司使用募集資金向控股子公司燃油噴射公司增資103，733，129.00元，向全資子公司新疆公司增資30，000，000.00元。2013年上半年，公司實(shí)施了上述增資事項。

　　《第六屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告》、《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資的公告》、《關(guān)于以募集及自有資金向子公司增資的公告》已分別于2012年12月22日、2013年6月15日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》及《上海證券報》。

　　《關(guān)于對子公司增資進(jìn)展及簽署募集資金四方監管協(xié)議的公告》已于7月20日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》及《上海證券報》。

(四)使用閑置募集資金投資理財產(chǎn)品情況

　　2013年6月26日，公司第六屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，同意公司及子公司自公司董事會(huì )批準之日起一年內使用閑置募集資金人民幣298，220，000.00元進(jìn)行現金管理，包括但不限于協(xié)定存款、結構性存款、購買(mǎi)有保本約定的投資產(chǎn)品，可滾動(dòng)操作。報告期內公司購買(mǎi)短期保本型理財產(chǎn)品128，210，000.00元，年化收益率6.2%。為保證募投項目建設和募集資金使用，并根據募投項目的進(jìn)展情況，公司將及時(shí)收回全部投資，以保證募投項目資金需要。

　　《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現金管理的公告》已于2013年6月28日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》及《上海證券報》。